Transparenz in Echtzeit dank Cash- und Treasury-Management

Treasury-Management bietet Unternehmen einen umfassenden Echtzeiteinblick in die Liquidität ihrer Tochtergesellschaften und Regionen. KI-gestützte Einblicke ermöglichen zuverlässige Prognosen und fundierte Entscheidungen für das gesamte Unternehmen. Die Automatisierung und ein umfassender Überblick über Geldbestand und Ausgaben hilft zudem, die Liquidität zu verbessern und stille Reserven zu erschließen.

Eine Treasury-Management-System (kurz TMS) richtet sich in erster Linie an Treasurer und Cash-Manager in Großunternehmen. Eine umfassende Plattform, die in Ihr ERP und andere Technologien eingebunden ist, fördert aber auch die Zusammenarbeit von Treasurern mit anderen Teams im Unternehmen. Mit der Coupa-Lösung für Treasury- und Cash-Management können Treasurer zum Beispiel Hand in Hand mit der Beschaffung zusammenarbeiten, um Lieferantenrabatte auszuschöpfen sowie Betrug und Zahlungsverzug vorzubeugen.

Systeme für das Cash-Management befassen sich mit externen Einflüssen, Treasury-Management-Systeme hingegen mit internen Einflüssen. Beim Treasury-Management geht es darum, wie ein Unternehmen Barmittel ausgibt, zum Beispiel durch Investitionen oder das Bewegen von Geldmitteln zwischen Unternehmensgesellschaften. Das Cash-Management hingegen ist dafür verantwortlich, wie Barmittel generiert und ausgegeben werden, zum Beispiel für Rohstoffe oder Lieferanten.

Erhöhte Transparenz über Barmittel und Liquidität, um agiler handeln und zeitnah fundierte Entscheidungen zu Unternehmenswachstum, Investitionen, Finanzierung und Cash-Prognosen treffen zu können.

Minimieren von Liquiditätsrisiken durch umfassenden Einblick in die Kassenlage des Unternehmens, der genauere Cash-Prognosen erlaubt. Das sichert die Liquidität und senkt gleichzeitig die Fremdkapitalkosten.

Cash-Optimierung durch den Überblick über alle Bankkonten. So können Bargeldbestände maximiert, die Nettoliquiditätsrendite verwaltet und Zinseinnahmen und -ausgaben ins Gleichgewicht gebracht werden.

Verbesserung der operativen Leistung mit einem automatisierten Bargeldmanagement, das Unternehmen hilft, manuelle Arbeit einzuschränken und Fehlern und Betrugsrisiken vorzubeugen.

Mit der richtigen Cash-Management-Lösung erhält Ihre Buchhaltung die nötige Transparenz, um smarte Finanzentscheidungen treffen und sich auf strategische, wertschöpfende Aufgaben konzentrieren zu können. Achten Sie auf Funktionen wie Automatisierung und KI. Sie helfen Ihren Teams, Fehler zu reduzieren, Vorgaben einzuhalten und zeit- und kostenaufwendige Tendenzen zu erkennen. Auf diese Weise erreichen sie mit weniger Arbeit mehr.