Netting und die Abstimmung von Intercompany-Transaktionen

Kaum ein anderes Gebiet im Treasury ist so sehr mit Uneinigkeit und Verzögerungstaktik belegt, wie die Abstimmung und der Ausgleich von Intercompany-Rechnungen. Gleichzeitig bietet kaum ein anderes Feld ein so großes Potenzial, Ressourcen zu sparen, Cash gerecht zu verteilen und effektiv einzusetzen.

Abstimmung und Netting von Intercompany-Geschäften

Worum geht es bei der Intercompany-Abstimmung bzw. beim Netting? Die einzelnen Gesellschaften eines Konzerns schauen – genauso wie die Zweige in einer Dynastie – vor allem auf die eigenen Zahlen und das eigene Wohl. Der Blick über den Rand der eigenen Gesellschaft fällt schwer. Zahlungen an die eigenen Schwestergesellschaften werden hinausgeschoben, was Konzernliquidität verschwendet und Refinanzierungskosten zu Lasten schwächerer Gesellschaften verschiebt. Auch Uneinigkeit über die Zuordnung von Kosten, beispielsweise Gebühren, verschleiert den Blick und fälscht Analysen. Besonders problematisch wird fehlendes Netting bei der Absicherung von Rohstoff- oder Währungsrisiken.

Software-Lösungen für Intercompany-Abstimmung und Multilateral Netting

Wie kann Software bei Intercompany-Abstimmung und Multilateral Netting unterstützen?

• In einem webbasierten und vollständig integrierten Treasury-System können Anwender weltweit zusammenarbeiten.
• Alle Daten und Prozesse sind konzernweit in einer Treasury-Lösung verfügbar.
• Die Finanzströme jeder Gesellschaft laufen im Netting Center zusammen.
• Geldströme innerhalb des Konzerns werden deutlich reduziert.
• Es sind Brutto-Netto-Verrechnungen sowie virtuelle Verrechnungen möglich.
• Währungsrisiken werden effektiv gesichert.
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Multilateral Netting mit Coupa Treasury

Multilateral Netting von Coupa vollzieht die Abstimmung schon bei der Buchung und nicht erst bei Fälligkeit der Zahlung. Forderungen und Verbindlichkeiten können automatisch abgeglichen, und mit einer einfachen Integration an beliebige ERP-Systeme die offenen Posten ausgebucht werden. Darüber hinaus macht ein strukturierter Prozess im Streitfall die Positionen für den gesamten Konzern transparent und schafft eine solide Grundlage zur Klärung. Dies motiviert nicht nur alle Gesellschaften, zum Gelingen des Nettings beizutragen, sondern schafft auch eine fundierte Faktenbasis für strategische Entscheidungen des Managements.

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