Coupa Treasury

Visibilidad completa y en tiempo real de todo su gasto

Coupa Treasury proporciona una visión completa del efectivo de la empresa en tesorería, finanzas, compras y cadena de suministro para que pueda optimizar la liquidez y mejorar las previsiones desde una plataforma unificada.

Coupa Treasury

Beneficios clave

Administre sus flujos de efectivo con confianza

Reúna todos los datos financieros de su organización en un solo lugar para obtener un panorama completo de su situación de efectivo. Pronostique con confianza, comprenda los fondos de múltiples subsidiarias y tome decisiones más informadas.

Administre sus flujos de efectivo con confianza

Descubra la liquidez oculta

Descubra rendimientos ocultos y reduzca el costo de capital aprovechando múltiples vías de pago y aprovechando los pagos anticipados y los descuentos que ofrecen los proveedores.

Descubra la liquidez oculta

Mejore el desempeño operativo

Olvídese de las tareas manuales e implemente flujos de trabajo transparentes y automatizados, menores costos de transacción, perspectivas útiles basadas en IA y un equipo libre para concentrarse en oportunidades estratégicas.

Mejore el desempeño operativo

Optimice la sostenibilidad de la cadena de suministro

Capture y aproveche los datos ASG de toda su organización para informar decisiones estratégicas que cumplan con las iniciativas de sostenibilidad de clientes, inversionistas y organismos reguladores.

Optimice la sostenibilidad de la cadena de suministro

Capacidades

Actúe rápida y fácilmente según las perspectivas sobre efectivo

Conozca al instante su posición de efectivo con visibilidad de todas las subsidiarias, monedas y cuentas. Mueva fondos con un solo clic y ejecute escenarios para ver cuánto durarán los fondos si cambian las categorías de gastos.

Gestione instrumentos de corto y largo plazo.

Desde un solo lugar, manténgase al tanto de los vencimientos, los intereses y las liquidaciones de capital, así como de los riesgos de todos los socios bancarios. Optimice los procesos automatizando las transacciones, los devengos y la contabilidad de valuación.

Previsión de flujo de caja más inteligente

Prevea numerosos escenarios, versiones, gestión del flujo de trabajo, consolidación de grupos, análisis reales comparados con planes, conciliación de previsiones interempresariales y más con herramientas avanzadas de previsión de efectivo y planificación de liquidez.

Obtenga ahorros importantes con la compensación interempresarial

Al conciliar y compensar de manera transparente y automatizada las facturas interempresariales se reducen las transacciones y los costos, al tiempo que se optimiza la financiación interna, la asignación de efectivo y la cobertura.

Capitalice la banca interna

Sea su mejor socio bancario. Consolide la exposición de las subsidiarias y optimice las transferencias interempresariales con pagos centralizados para todo el grupo, concentración de efectivo y estructuras simples de cuentas interempresariales.

Identifique y mitigue el riesgo financiero

Utilice datos en tiempo real y plataformas comerciales integradas para documentar, administrar y evaluar tratos y transacciones. Reduzca el riesgo cambiario y la volatilidad de las tasas de interés y realice fácilmente análisis de escenarios y sensibilidad.

Simplifique la gestión de pagos

Un portal multibancario con accesibilidad universal para el procesamiento de pagos de facturas globales, nacionales y ERP le brinda control y agilidad. Configure corridas de pagos automatizadas para aumentar la eficiencia y reducir el fraude.

Garantice el cumplimiento y prevenga el fraude

Minimice el riesgo de fraude en pagos con integración de mitigación de riesgos, verificación de pagos e inteligencia artificial. Detecte actividades inusuales con una base de datos central de proveedores y agilice la aprobación de pagos utilizando el estado de validación.

Analice y comparta datos significativos

Llegue a conclusiones más rápido y mantenga su organización ágil con informes financieros fáciles de elaborar. Interprete y comparta fácilmente perspectivas de datos con informes estándar flexibles y un diseñador de informes personalizado.

Únase fácilmente a la red global SWIFT

Conviértase en miembro Standard Corporate Environment (SCORE) de la red financiera más poderosa y segura. Reciba su propio BIC y nos encargaremos de su cumplimiento con el Programa de seguridad del cliente (CSP) y la gestión de tokens.

Compruébelo

Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener una demostración personalizada de la plataforma Coupa.

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Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las principales funciones de un software de gestión de tesorería o gestión de efectivo?

Coupa Treasury ayuda a las organizaciones a gestionar de forma más eficaz el efectivo y la liquidez desde una plataforma unificada. Con la automatización, la perspectivas basadas en IA y una imagen completa del efectivo y el gasto, las organizaciones pueden reemplazar los flujos de trabajo manuales, acceder a liquidez oculta y tomar decisiones de inversión y previsión con mayor confianza.

¿Quién utiliza la gestión de tesorería?

Como es de esperarse, los principales usuarios del software de gestión de tesorería son los tesoreros y administradores de efectivo. Sin embargo, una plataforma completa que se integre con su ERP y otras tecnologías puede ayudar a los encargados de tesorería a colaborar de manera más efectiva con otros equipos de la empresa. Por ejemplo, Coupa Treasury ayuda a los equipos de tesorería a trabajar fluidamente con la función de compras para aprovechar las condiciones de descuento de los proveedores, mitigar el fraude y reducir los pagos atrasados que afectan a su empresa.

¿Cuál es la diferencia entre un sistema de gestión de efectivo y un sistema de gestión de tesorería?

Los sistemas de gestión de efectivo se ocupan de las influencias externas, mientras que los sistemas de gestión de tesorería se ocupan de las influencias internas. La gestión de efectivo es la forma en que una empresa genera efectivo y lo gasta, como al comprar materiales y pagar a proveedores. Tesorería es lo que una empresa hace con su dinero mientras lo tiene, como invertir o mover efectivo entre subsidiarias.